Opções de colisão no mercado de ações

Meu segredo para lucrar com o próximo Market Crash.

Tive a sorte de ter começado minha carreira durante o boom das dot-com. Ensinou-me a navegar com sucesso em um mercado durante uma bolha formadora. e seu eventual busto.

As lições mais importantes que aprendi no chão durante esses anos foram observar atentamente as bolhas, ter cuidado com os negócios lotados e sempre antecipar os movimentos futuros da multidão.

Enquanto eles podem parecer óbvios, todos os três podem ser extremamente difíceis de realizar quando você está no calor do momento; especialmente se você tende a ser um comerciante emocional.

Seguir essas táticas me permitiu ganhar dinheiro no final dos anos 90 e 2000, um tempo historicamente turbulento.

Eu não vou trazer isso para me tapar na parte de trás. É porque o que eu vejo no mercado hoje é muito familiar. Especificamente, um dos meus indicadores favoritos está apontando para uma bolha em ações dos EUA.

Como mencionei anteriormente, o índice de preço / ganhos a prazo (P / E) está em níveis extremos.

A última vez que relançou sua leitura atual foi no final de 2009, e dentro de seis meses, o mercado sofreu uma correção. O tempo anterior foi mesmo próximo a esta alta foi em outubro de 2007, quando as ações começaram um declínio de 17 meses e 57%. Veja por si mesmo:

Em 17.62 com base em ganhos estimados de 2018, o múltiplo P / E para S & P 500 está no seu nível mais alto em quase 10 anos. O atual P / E múltiplo pode ser mais aceitável se não tivéssemos quase 70 meses de recuperação, muito além do tempo médio de expansão econômica de 58,4 meses.

Piorando a situação, a maioria dos catalisadores de curto prazo parecem mais baixos. O mercado está adiantado para uma alta de taxa de juros e os efeitos de um dólar americano mais forte, o que prejudicará os ganhos de S & P 500.

A nível internacional, o crescimento da China está diminuindo para uma baixa de 24 anos, o Brasil está à beira da recessão e a União Européia espera crescer 1,3% como um todo em 2018. O enfraquecimento dos consumidores globais reduzirá as receitas para as empresas dos EUA. Agora, não é um momento adequado para justificar preços premium.

Agora, não estou prevendo a próxima recessão, mas sim um reset (correção) de mais de 10% ao longo de algumas semanas, o que não tivemos desde o final de 2018. Isso pode não parecer muito lucro oportunidade, mas usando uma das minhas estratégias favoritas, poderíamos facilmente transformar essa mudança em 60%. 70%. ou mesmo ganho de 80%.

O segredo para ampliar seus ganhos de uma jogada de desvantagem é comprar itens. Se você não está familiarizado com as colocações, não se preocupe, elas são fáceis de entender. As opções de colocação aumentam em valor quando a segurança subjacente cai.

Deixe-me mostrar-lhe exatamente como eles funcionam. E por que não precisamos de uma crise nos Estados Unidos para usar com sucesso.

Você pode ter ouvido a frase "sempre há um mercado de touro em algum lugar". Eu achei que o contrário também é verdade. Sempre há uma crise de mercado em algum lugar. Assim, enquanto o S & amp; P 500 subiu 11,4% em 2018, vários mercados estrangeiros lutaram. Depois, havia a Rússia.

Em julho, quando recomendo aos leitores comprarem os vetores de mercado Russia ETF (NYSE: RSX), um fundo dos EUA que acompanha o mercado russo, o país estava com problemas.

O conflito Rússia / Ucrânia dominou as manchetes. O vôo 17 da Malaysia Airlines tinha sido derrubado em uma área pró-russa da Ucrânia. E os países do mundo impunham sanções à Rússia.

Além disso, a economia russa estava crescendo a um ritmo de caracol, apesar de estar em plena capacidade - ou seja, a taxa de desemprego era de apenas 4,9%. Em outras palavras, você basicamente tinha uma economia operando o mais eficientemente possível com o pico de emprego e pouco ou nenhum crescimento.

Eu esperava as manchetes negativas, as sanções econômicas e o crescimento lento para aumentar as ações nas próximas semanas. E foi exatamente isso que aconteceu.

Ao longo de 20 dias, as ações caíram 8,9%. Isso não é um retorno ruim para os investidores que estão em curto prazo. Mas os leitores que seguiram minha estratégia de ampliação de lucros fizeram 6.5 vezes mais. 58%.

Você vê, eu recomendo aos leitores comprar opções de venda em vez de curtir partes. Especificamente, recomendo vender o RSX Nov 28 Put a US $ 3,30. Essa é uma opção de venda no RSX que expirou em novembro com um custo de US $ 3,30 por ação, ou US $ 330 por contrato, uma vez que cada contrato de opções controla 100 ações.

Uma vez que as ações negociadas em US $ 25,30 no momento, precisávamos que caíssem pelo menos 2,4% para que o comércio atingisse o meu ponto de equilíbrio em US $ 24,70 (preço de operação de US $ 28 menos US $ 3,30 opções premium). A RSX estava abaixo desse preço dentro de uma semana. Isso não é surpreendente, pois os estoques tendem a cair mais rápido do que eles aumentam.

No momento em que encerrei o comércio, as ações negociadas por US $ 23,05, e os US $ 3,30 colocados, compramos US $ 5,20 - um ganho de 58%. Se você tivesse comprado 10 contratos por US $ 3.300, você teria viajado com um lucro de US $ 1.900. Você precisaria de US $ 21.365 no valor de ações da RSX para ganhar o mesmo ganho de $ 1.900!

Como eu disse, acho que o mercado americano poderia estar dentro de semanas de uma correção nos estoques dos EUA. Então, acho que agora é um momento crítico para aprender tudo o que você pode sobre opções, especificamente comprando itens. É por isso que concordei com uma entrevista na câmera com a editora Frank Bermea, rentável da Trading. Na entrevista, eu revelo exatamente como encontrar os tipos de negócios que podem ajudá-lo a lucrar com a próxima crise de mercado. Exorto-o a assistir a entrevista agora.

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As opiniões e opiniões aqui expressas são as opiniões e opiniões do autor e não refletem necessariamente as de NASDAQ, Inc.

OAP 049: Como lucrar com o próximo Crash do mercado de ações & # 8211; 15 Estratégias de opção de colocação testadas de teste.

Você acha que haverá outro crash do mercado de ações em breve? Talvez nos próximos seis meses a 1 ano?

Se você está procurando a estratégia final para lucrar com o próximo crash do mercado de ações, o último podcast de hoje é para você. Nós fomos para 2007 e testávamos 15 estratégias de compra de opções de compra diferentes para ver qual combinação produziu os resultados mais lucrativos durante o último crash do mercado.

Honestamente, estamos agora devendo uma correção ou recessão séria em breve, então esse show pode vir no melhor momento possível. Lembre-se de que fizemos a difícil pesquisa em "How Frequentemente Markets Crash" no Show 15 e descobrimos que 21 vezes desde 1928 as ações caíram pelo menos 20%. Isso é essencialmente uma vez a cada quatro anos, e são oito anos desde a última correção significativa do mercado.

Naturalmente, sabemos que a melhor maneira de jogar uma queda do mercado de ações, se soubéssemos que alguém estava chegando, é através da compra de opções de venda. Mas quais as opções que você compra? Quão longe você vai para o dia do vencimento? Que preços de atuação funcionam melhor? Existem algumas regras comerciais gerais que devemos seguir?

Hoje, responderemos a todas essas perguntas e mais durante a nossa primeira pequena olhada na pesquisa de backtesting que vamos lançar no final deste ano.

Pontos principais da mostra de hoje:

Fez um estudo para testar opções de compra ao prever uma queda no mercado de ações. Observou 15 estratégias diferentes ao longo de dois anos (2007 a 2008), assumindo que o tempo está quase morto. Se o seu pressuposto é que o mercado vai falhar e você quer lucrar, você pode ter que segurar algumas opções de longa colocação antes de começar a realizar qualquer dinheiro no cargo. Testado em SPY, QQQ, DIA e IWM - todos os principais ETF do mercado, e depois calculou a média dos números. Agrupou tudo em três meses contratuais diferentes - um mês fora (

30 dias), dois meses fora (

60 dias), ou três meses fora (

90 dias). Opções compradas no 10 delta, 20 delta, 30 delta, 40 delta e 50 delta para cada um dos diferentes meses para compilar as 15 diferentes estratégias de opções testadas para trás. Reteve tudo para expirar, sem gerenciamento de dinheiro / risco.

O mês da frente, as opções de 30 dias sofreram muito mais longe que você comprou. ou seja, os 10 delta e 20 opções de delta por um mês não eram ótimos para os artistas. Considerando que os 30 delta e 40 delta no primeiro mês da frente se apresentaram um pouco melhor - as opções mantinham mais valor mais próximo do vencimento ou movido para uma zona lucrativa. Os resultados das opções de três meses foram completamente revertidos - quando você comprou opções 90 dias no 10 delta, você fez em média cerca de 211% ao longo de dois anos (segundo valor geral mais alto). A melhor oportunidade para comprar o espaço de compra foi de dois meses. No entanto, as 10 opções delta não ganharam muito dinheiro, nem o seu 50 delta, 40 delta ou 30 opções delta - tudo ganhou dinheiro, mas não era a melhor estratégia (

160%). A melhor estratégia é comprar opções de 60 dias em um delta 20 e mantê-los expirados. Essa estratégia fez 225% ao longo do período de dois anos.

Com as opções de 30 dias / mês, melhor compra mais perto - comprando opções mais próximas do dinheiro, ou seja, 30 delta, 40 delta ou 50 delta. Com as opções de três meses, 90 dias fora, são melhores opções de compra para fora - no 10 delta e no delta 20. O ponto positivo e a melhor estratégia acabam por ser as opções de dois meses, cerca de 60 dias, e cerca de 20-25 delta, o que acaba por ser realmente rentável até uma opção de estratégia de compra.

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Real-Money, LIVE Trading:

IWM Iron Butterfly (Closing Trade): Sair deste comércio de opções de borracha de ferro da IWM nos deu um lucro de US $ 1.100 + depois de fixar o preço das ações um dia antes do vencimento no pico do nosso spread. CMG Iron Condor (Open Trade): Acabei de gravar minha plataforma de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) enquanto caminhava pelo processo de entrar em um novo comércio de condores de ferro no estoque da CMG. Dentro, você vai me ver analisar, preço e preencher o comércio em tempo real. APC Strangle (Closing Trade): tirou cerca de US $ 150 desta pequena APC estrangulando o comércio mesmo depois que o estoque se moveu completamente contra a nossa curta greve de chamadas neste mês. Mas, como sempre, a volatilidade implícita sempre supera a direção e porque IV caiu, o valor dessa propagação caiu mais do que o impacto do movimento direcional mais alto. IYR Call Credit Spread (Adjusting Trade): Este ajuste é bom por 2 razões. Primeiro, reduz o risco global no comércio se o IYR continuar a se mover mais alto. Em segundo lugar, ainda deixa espaço para que o estoque caia de volta para a nossa nova janela de lucros. XHB Straddle (Closing Trade): conseguimos cobrar um lucro de US $ 120 no início do ciclo de vencimento de março para o nosso XHB straddle com o direito de negociação de ações no meio do nosso intervalo esperado. Calendário de chamadas da AAPL (comércio de abertura): olhe nos bastidores à medida que use o nosso novo software de lista de vigilância para filtrar rapidamente e encontre esse comércio de propaganda do calendário de chamadas AAPL durante a baixa volatilidade implícita geral no mercado. COF Strangle (Adjusting Trade): Aqui gravei minha tela de negociação ao vivo (e a conta de dinheiro real) mostrando todo o processo de pensamento que costumávamos fazer um ajuste ao meu curto estrangulamento atual no COF para reduzir o risco. GDX Strangle (Comércio de abertura): Com o alto IV do ouro, estamos entrando em um novo estrangulamento com 70% de chance de sucesso e um crédito decente para a venda de opção premium. IBB Iron Condor (Closing Trade): Hoje estamos saindo de um condor de ferro que negociamos no IBB por um lucro de US $ 142. No interior, você vai me ver analisar o preço de saída e preencher o comércio em tempo real.

Obrigado por ouvir!

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Sobre o autor.

Kirk Du Plessis.

Kirk fundou a Option Alpha no início de 2007 e atualmente atua como Chief Trader. Anteriormente, um banqueiro de investimentos no Grupo de Incorporações e Aquisições do Deutsche Bank em Nova York e Analista de REIT para BB & T Capital Markets em Washington D. C., ele é um comerciante de opções de tempo integral e investidor imobiliário.

Ele foi entrevistado em dezenas de sites / podcasts de investimentos e ele foi visto na Revista Barron, SmartMoney e várias outras publicações financeiras. Kirk atualmente mora na Pensilvânia (EUA) com sua linda esposa e duas filhas.

Obrigado por um ótimo podcast & # 8220; OAP 049: Como lucrar com o próximo crash do mercado de ações - 15 Estratégias de opções de colocação de Backtested & # 8221 ;. 60 Dias / 20Delta é um ótimo takeaway para mim. Obrigado novamente.

Eu também acredito que uma correção virá em breve e, quando for, devemos nos preparar para embarcar no mercado ostentando. Lucrando no mercado de urso é uma das coisas mais emocionantes e gratificantes!

Maravilhoso de ouvir! Nunca compre seguros de colocação, pois reduzirá os ganhos a longo prazo. Se você trocar pequenas posições com freqüência, nunca há necessidade de se esquivar porque você naturalmente estará se movendo com o mercado.

3 opções da ETF para se abrandar contra o próximo Market Crash.

Estas três opções irão ajudá-lo a dormir melhor à noite.

Por Lawrence Meyers, Colaborador do InvestorPlace.

O mercado de ações está atualmente em seu terceiro mais caro na história, superado apenas pelo mercado antes do acidente de 1929 e a bolha de pontocom em 1999. Isso significa que todos estão felizes! As coisas são grandiosas! Ou seja, até que algo venha e tira o ar do mercado.

Se você possui um portfólio diversificado de longo prazo, você pode simplesmente superar os altos e baixos do mercado. Ainda assim, reconheço que alguns investidores estão buscando algum tipo de hedge. É isso que as opções podem ser úteis.

Você pode usar uma grande variedade de opções para proteger suas posições longas. Eles vêm com um custo, é claro. Mas esse é o caso de todos os seguros, que é o que as opções de hedging geralmente são. Na verdade, eu prefiro assumir posições curtas de diferentes tipos, mas reconheço que isso tem risco ilimitado associado a ele.

Então pense nessas possíveis seleções para um crash do mercado.

Hedging com opções: ProShares UltraShort S & amp; P500 (SDS)

Uma maneira de realmente proteger um crash do mercado é ficar curto. Uma tática muito agressiva é comprar o ProShares UltraShort S & amp; P500 (NYSEARCA: SDS).

Este fundo ultrapassado negociado em bolsa significa que, se você o comprar, você estará reduzindo toda a S & amp; P 500, mas fazendo isso de forma alavancada, então você está realmente recebendo uma exposição tripla ao índice no lado curto. Esse é o direito & mdash; Você está indo por muito tempo um fundo negociado em bolsa que shorts o mercado com alavancagem tripla.

Isso pode torná-lo enjoado, e é por isso que comprar opções de compra nesta ETF não é uma má idéia. Lembre-se, uma vez que você está indo longo um ETF que shorts o índice, você quer ser longo as opções de chamada. Também limita seu risco, já que você acaba de comprar as chamadas e esse é o dinheiro que você gasta.

As chamadas de 15 Sept $ 13 podem ser tidas por apenas 77 centavos. Com o comércio SDS em US $ 13,15, você acabará no preto se o S & P 500 cair um pouco fora do preço atual.

Hedging com opções: iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR)

Outra maneira de ir, mesmo além disso, é comprar coloca no iShares Russell Midcap Index Fund (ETF) (NYSEARCA: IWR). O conceito aqui é que as ações menores são muitas vezes mais sujeitas tanto à volatilidade quanto às correções quando o mercado tem um mergulho.

Isso é porque essas ações possuem menores fluxos de caixa legados do que os estoques de grandes capitais; e porque eles ainda estão crescendo, eles podem não enfrentar as tempestades tão facilmente. Assim, os estoques de pequena capitalização podem cair mais em uma ampla correção do que as ações maiores, que são percebidas como sendo mais seguras.

Com o IWR negociando em US $ 190 por ação, ele vai ser caro para comprar. Ainda assim, se você está preocupado o suficiente, o custo pode valer a pena. Na verdade, eu mesmo poderia comprar puts em grupos de dois, e fazê-lo com opções fora do dinheiro.

Considere comprar o 18 de agosto $ 179 por $ 2.50. Isso significa que você ganhará se a IWR cai mais de 10%. Com pares de puts, você pode vender uma parte do par a um preço determinado e o outro se o IWR cair ainda mais.

Hedging com opções: Dow Jones US Technology ETF (IYW)

A mesma idéia de volatilidade e medo se aplica às ações de tecnologia. Quando as coisas ficam ruins, as pessoas correm para as saídas. As ações de tecnologia geralmente são orientadas para o crescimento, e os estoques de crescimento historicamente são mais atingidos em declínios.

A outra coisa sobre os estoques de tecnologia é que eles devem estar sempre em movimento com respeito a R e D e as despesas para permanecerem competitivas. Um crash do mercado engendra medo, e esse medo se estende à economia global. Então, se os investidores temem que a economia esteja diminuindo, mesmo que o medo seja irracional, eles vão querer sair.

O iShares Dow Jones US Technology (ETF) (NYSEARCA: IYW) detém muitos dos nomes de estoque de tecnologia de grande capacidade que existem em muitas carteiras. Em um amplo declínio, as pessoas vão vender primeiro e fazer perguntas mais tarde. De repente, segurando um estoque que negocia em 200 vezes o lucro se sentirá como um movimento realmente ruim.

O ETF comercializa US $ 137. Olhe para comprar o 15 Sept $ 135 coloca por US $ 3,85, o que significa que você estará no preto depois de apenas um declínio de 3%.

Lawrence Meyers é o CEO da PDL Capital, um credor especializado com foco no financiamento ao consumidor. A partir desta escrita, ele não ocupou um cargo em nenhum dos títulos acima mencionados. Ele tem 22 anos & rsquo; experiência na bolsa de valores e escreveu mais de 1.600 artigos sobre investimentos. Ele também é o gerente do portfólio da Liberty. Lawrence Meyers pode ser alcançado no TheLibertyPortfolio @ gmail.

Artigo impresso no InvestorPlace Media, https: // investorplace / 2017/04/3-etf-options-to-hedge-against-the-next-market-crash /.

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Michael Sincere.

MIAMI, Fla. (MarketWatch) - Enquanto a queda do mercado dos EUA se sente como um acidente, até agora está mais perto de uma correção, embora extrema. Ainda assim, a psicologia do mercado foi duramente atingida, e não demoraria muito para evitar o pânico e a capitulação.

Se um acidente for iminente, os comerciantes precisam saber como e quando reagir. Aqui estão várias estratégias oportunas a serem consideradas.

Também seria útil ler um artigo que escrevi na semana passada sobre as características e pistas de falhas do mercado: Leia mais: As características dos acidentes de mercado.

1. Esqueça de curto-circuito.

Para a maioria dos comerciantes, a venda curta é muito difícil. Primeiro, é difícil obter o tempo certo. Em segundo lugar, mesmo quando você está certo, muitos vendedores curtos novatos perdem todos os seus ganhos segurando muito tempo. Como as pessoas não permanecem em modo de pânico por muito tempo, muitas vezes são grandes manifestações de snap-back que podem rapidamente eliminar todos os seus lucros. Bottom line: Deixe um curto-circuito para os profissionais.

2. Compre no mergulho.

Em vez de vender curto durante um acidente, é melhor esperar e depois comprar no mergulho. Enquanto você reduzir rapidamente as perdas se o comércio não funcionar, comprar no mergulho após um acidente pode fazer sentido.

"Os pullbacks geralmente foram boas oportunidades de compra para o curto prazo", disse o ex-gerente de hedge funds Shah Gilani. "Se você tiver dinheiro, você compraria empresas fortes e internacionais com bons rendimentos de dividendos. Dito isto, tenho paradas em todos os lugares, caso eu esteja errado. "Leia mais: entrevista completa com Shah Gilani.

Short-seller Timothy Sykes também compra no mergulho após falhas. "O único ângulo que vejo é comprar de forma seletiva estoques sólidos com ganhos sólidos, como a Apple, Priceline e Google", disse Sykes. "Concentre-se em empresas fortes que provaram a si mesmas. Se o mercado se mover mais alto, esses líderes se moverão mais alto o mais rápido em um vôo para a qualidade. "

Ao invés de reduzir o mercado global, a Sykes custa ações individuais. "Porque os mercados tendem a reagir de maneira exagerada, nunca caio curto porque é tão difícil". Sua estratégia habitual é a curto estoque fraco que tentou, mas não conseguiu se reunir. Leia mais: entrevista completa com Sykes.

3. Comércio como um covarde.

"Não se trata de quem pode ganhar o máximo de dinheiro, mas quem pode empregar técnicas de gerenciamento de risco para se concentrar na sobrevivência e lucros consistentes", disse Sykes. "A idéia é permanecer líquido entrando nessas falhas".

Cowardly, sim, mas não assustado. Disse a Sykes: "Ao administrar meu risco com cuidado e reduzir as perdas rapidamente, não tenho medo". Como um comerciante covarde, ele geralmente se move para 90% de dinheiro no final do dia e quase sempre antes dos fins de semana.

4. Considere colocar opções de proteção ou lucro.

Comprar opções para proteger suas ações pode ter sentido para alguns comerciantes. Quando usado dessa maneira, você está comprando opções como uma forma de seguro. À medida que o valor do estoque diminui, a opção de venda normalmente aumenta. Se os seus estoques subir, no entanto, você pode perder o que você pagou pela opção. Alguns comerciantes também podem considerar a compra de opções para especulações, mas eles precisam estar certos sobre o tempo, bem como sobre a direção. Infelizmente, muitos especuladores de opções perdem dinheiro. Outra estratégia: antes de um acidente, os comerciantes de opções experientes podem considerar um estrangulamento longo, uma estratégia sofisticada que aproveita as condições extremas do mercado.

5. Tenha cuidado em setembro e outubro.

O mercado até agora em agosto parece ruim o suficiente, mas a maioria dos acidentes anteriores ocorreu em setembro e outubro. Consequentemente, estes são considerados os dois meses mais perigosos do ano. "Com toda a probabilidade, isso é apenas um precursor de muitos problemas que veremos em setembro e outubro", disse Sykes sobre a recente crise econômica do mercado. "Não espero que aumentemos as altas e quebraremos. Se 11.000 rachaduras, podemos ver algum pânico verdadeiro ".

Gilani acrescentou: "Eu ficaria preocupado se a economia não mostrar números melhores em setembro e outubro. A menos que o Fed venha ao resgate, um potencial para um acidente está acontecendo. "Mesmo que haja QE3 - a rodada três da flexibilização quantitativa do Fed - Gilani disse que está preocupado com o que aconteceria se" o Fed jogou uma festa e ninguém veio ".

6. Fique à margem.

Uma estratégia mais conservadora durante um acidente é simplesmente ficar à margem e esperar pelo menor risco e maiores oportunidades de recompensa. Antes e depois das colisões, as emoções estão em alta e é fácil obter uma vantagem. Quando os mercados são muito voláteis, não é hora de ser um herói.

7. Seja ágil.

Porque o mercado é tão emocional agora, os comerciantes precisam ser ágeis. Se você entrar no mercado, siga com cautela. Gilani sugere que você leia dados econômicos e preste atenção aos movimentos do Fed. "Se o Fed fizer um movimento, esteja pronto para montar nesse trem. Agora, é um mercado de picker de ações ".

8. Corte as perdas rapidamente.

A regra nº 1 para os comerciantes é reduzir as perdas rapidamente a um preço predeterminado. Você provavelmente foi dito para usar uma parada dura para limitar as perdas. Infelizmente, em um mercado em movimento rápido, as ordens de perda de parada muitas vezes não funcionam conforme anunciado. Portanto, os comerciantes disciplinados podem considerar iniciar uma parada mental que é calculada antecipadamente. Para fechar o comércio, no entanto, use uma ordem limite (absolutamente não use uma ordem de mercado em um mercado em rápido movimento).

Michael Sincere é o autor de Start Day Trading Now (Adams Media, 2018), All About Market Indicators (McGraw-Hill, 2018) e Understanding Stocks (McGraw-Hill, 2003).

Este artigo apareceu originalmente no MarketWatch. Copyright © 2018- 2018 MarketWatch, Inc. Todos os direitos reservados.

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Use opções para proteger contra o próximo Market Crash.

Os estoques tiveram uma ótima corrida nos últimos anos: a maioria das pessoas não percebeu isso, mas desde que o mercado voltou em março de 2009, o índice S & P 500 aumentou mais de 115%.

Sim, em apenas um período de quatro anos, as maiores ações do mundo dobraram mais do que o 8230;

Apenas pense sobre isso por um segundo.

Apesar da recente correção, nós ainda estamos em uma das maiores reuniões de ações da história.

E, de fato, os grandes índices de mercado conseguiram alcançar novos níveis de todos os tempos neste trimestre. De um modo geral, os estoques nunca valeram mais do que eles realmente valem agora. Como os investidores começam a se confiar novamente no mercado de ações, há uma pergunta importante a perguntar:

O que você vai fazer quando o próximo crash do mercado chegar?

Apenas para ser claro, eu não tornei segredo que eu já estive bastante otimista há algum tempo. E obviamente, eu também tenho certo por um tempo. Mas bons investidores não operam sem um plano de contingência e # 8212; e as opções podem lhe fornecer um.

Hoje, eu mostro como você pode usar uma estratégia de opções simples e simples para proteger seu portfólio contra o próximo acidente.

A maioria dos investidores que são novos no mundo das opções está mais familiarizado com as opções de chamadas. As chamadas são populares porque comprá-las é muito como comprar um estoque e # 8212; apenas com uma relação de recompensa / risco aumentada. Quando o estoque sobe, as opções de compra aumentam bastante. Mas as opções de colocação também têm muito a oferecer.

Como uma atualização, a compra de uma opção de venda oferece o direito (mas não a obrigação) de vender um estoque específico a um preço de exercício específico e por uma data de vencimento predeterminada. O que isso faz exatamente?

Basicamente, comprar uma peça permite que você aposte contra um estoque.

Digamos que nosso exemplo imaginário, a XYZ Corporation, possui ações de ações atualmente negociadas por US $ 5. Mas desta vez, você acha que o estoque é muito caro e foi encabeçado nos próximos dois meses & # 8212; então você compra uma opção de venda XYZ Corp. $ 5 junho. Sua opção de venda oferece o direito de vender ações e # 8221; da XYZ por US $ 5 em qualquer momento entre agora e Junho de 8217; data de validade da opção s (a data isn & # 8217; t importante neste exemplo).

Então, se você está certo e XYZ cai para US $ 2, suas colocações lhe dão a chance de vender esse recurso de dois dólares para os $ 5 completos. Você pode ver por que isso é uma coisa boa & # 8230;

Em todos os outros aspectos, a compra coloca os trabalhos como comprar chamadas: seu risco é limitado ao custo das opções (porque se o preço da XYZ & # 8217; s acima de US $ 5, você não se importaria com isso) e o custo das opções é determinado pelo valor intrínseco e pelo valor do tempo.

Com puts, o valor intrínseco é encontrado subtraindo o preço de exercício da opção no preço atual do estoque.

Em grande parte, as opções de venda são muito parecidas com o seguro.

Quando você compra uma apólice de seguro de US $ 200.000 para sua casa, você está dizendo que deseja obter US $ 200.000 para sua casa e # 8212; mesmo que uma nave espacial esmaga enquanto você está fora da cidade. Com o nosso exemplo XYZ, você está dizendo que deseja obter $ 5 para ações da XYZ & # 8212; mesmo que alguma catástrofe destrua as ações & # 8217; valor.

Então, se as opções de colocação são como seguros, você pode usá-las para proteger seu portfólio inteiro.

Por exemplo, você pode comprar uma opção de venda em um mercado ETF & # 8212; como o PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ), que rastreia o Nasdaq-100 Index & # 8212; e seja pago quando o mercado de ações cair!

(Uma vez que o Nasdaq-100 é um pouco mais volátil do que, digamos, o S & amp; P 500, nós usaremos isso como nosso exemplo. Afinal, nossa colocação pagará mais com um índice que leva um sucesso maior! )

Segurando contra um acidente.

Para garantir um acidente, você precisa comprar uma opção de colocação com duas características: ele precisa ser barato, e tem que ter muito tempo para jogar fora.

A melhor maneira de fazer isso em um passo é comprando um longo prazo, coloque o # 8217; s # 8220; fora do dinheiro & # 8221; & # 8230;

Lembre-se, você deseja minimizar o custo da sua apólice de seguro # 8217; s & # 8220; e # 8221 ;. Esse custo tem dois fatores: valor do tempo e valor intrínseco. Precisamos de muito tempo na nossa apólice de seguro & # 8220; # 8221; & # 8212; portanto, infelizmente, nosso valor de tempo vai custar mais.

Para compensar esse maior valor de tempo, usaremos uma opção de colocação que tenha zero valor intrínseco. Dessa forma, nossa apólice de seguro paga apenas um movimento muito grande, mas é barato para comprar.

Então, deixe-me mostrar que sabe que funcionaria com o exemplo QQQ & # 8230;

A partir desta escrita, o QQQ é negociado por cerca de US $ 73 por ação. Digamos que queremos nossa & # 8220; apólice de seguro & # 8221; para entrar se o índice falhar & # 8212; nesse caso, poderíamos comprar o QQQ $ 50 em janeiro de 2018. Isso coloca nos dá o direito de vender o ETF por US $ 50 por ação em qualquer momento até janeiro de 2018. (No mundo real, usamos um pouco mais de análise para escolher nosso preço e prazo de vencimento, mas isso será obtido o ponto em frente).

Essa opção atualmente custa US $ 1,25, o que significa um investimento total de US $ 125 para um contrato (US $ 1,25 por ação vezes 100 ações em um contrato). Esse custo de $ 125 é o que você está pagando para garantir sua carteira e # 8230;

Aqui é o que parece o gráfico de lucro e perda para essa opção de venda:

No gráfico acima, você pode ver como você sai de um preço fixo de US $ 125 se QQQ ficar acima de $ 50. Mas se o mercado cair e QQQ cai por US $ 50, sua apólice de seguro começa a pagar:

Se o QQQ atingir US $ 48.75, você está no ponto de equilíbrio do comércio (você fez o suficiente para cobrir o prêmio) e # 8230; Se QQQ cai para US $ 45, você está sentado com ganhos de $ 375 e # 8230; E se a QQQ cair até US $ 25 (como aconteceu em 2008), você ganhou $ 3,375.

Devo notar que seus ganhos podem realmente ser muito maiores do que isso. Lembre-se, o gráfico acima mostra apenas o seu lucro com o valor intrínseco da opção put. Se o QQQ falhar com tempo suficiente até a expiração, este valor da opção & # 8217; s pode obter enorme & # 8212; e você poderia vender sua opção bem antes do vencimento para um grande lucro.

Assim como uma apólice de seguro regular, se você não usá-lo, você só será o que pagou pelos seus prémios.

Se você o usa, então ajuda a compensar as perdas no resto do seu portfólio # 8230;

Jonas Elmerraji, CMT.

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Sobre Jonas Elmerraji:

Jonas Elmerraji é o "quant" da Agora Financial & # 039; s ". Jonas começou sua carreira trabalhando em operações de investimento para uma empresa de fundos de investimento com US $ 617 bilhões em ativos sob gestão. Depois disso, ele puxou um período curto em uma prestigiada empresa de contabilidade pública do Big Four, trabalhando em auditorias de demonstrações financeiras para empresas Fortune 500. Na Agora Financial, a Jonas trabalha em estratégias de negociação algorítmica e ferramentas de investimento proprietárias que proporcionam aos investidores de varejo uma vantagem estatística sobre Wall Street. Sua plataforma de negociação de Arquimedes alimenta as estratégias por trás do boletim informativo da Kinetic Profits. Jonas também é um colaborador sênior da TheStreet e foi apresentado como especialista em investimentos no Forbes, Investor & Business Day e CNBC, entre outros. Possui diploma de economia financeira da UMBC, bem como a designação do Técnico de Mercado Agrário.

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