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GESTÃO E PRODUTOS DE TESOUROS Associação de Bancos de Participação da Turquia 22/10/2018.

Publicado por Alice George Modificado há cerca de 1 ano.

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Apresentação sobre o tema: "GESTÃO DE TESOUROS E PRODUTOS A Associação de Bancos de Participação da Turquia 22/10/2018." - Transcrição de apresentação:

1 GESTÃO DE TESOUROS E PRODUTOS Associação de Bancos de Participação da Turquia 22/10/2018.

2 Gestão do Tesouro Gerenciando o risco de liquidez, mercado e operacional Capacidade de atender às obrigações financeiras atuais e futuras Otimizando os recursos de caixa Preços dos produtos de tesouraria Venda dos produtos.

3 Unidades do Tesouro Mercado Monetário FX Lidando o desenvolvimento de produtos de metais preciosos TMU.

4 Concessionários FX para gerenciar a posição FX Operações FX para fins de cobertura Estratégia de "posição quadrada" Não há preços de negociação de propriedade para os clientes, as agências e as instituições.

5 Unilateral Wa'd (FX Forward) Um recurso anexado a um contrato Promessa unilateral feita por uma parte a outra, vinculando a parte que faz a promessa. Por exemplo, um importador que tenha uma exposição de transação cambial em termos de pagamento de importações em moeda estrangeira após a entrega de mercadorias pode proteger o risco de valorização de moeda estrangeira, comprometendo-se a comprar a moeda estrangeira no futuro que corresponda à exposição real ao risco cambial de transação de importação após a entrega.

6 Wa'd Unilateral (FX Forward)

7 Mercado Monetário e ALM Gestão de Balanço Invalidações de Maturidade Rácio de Adequação de Capital Relação de Liquidez.

9 Alternativa aos Swaps.

10 Wakala Wakala é um contrato de agência, que geralmente inclui em seus termos uma taxa para a experiência do agente. O depósito de colocação / investidor  Muwakkil. O agente  Wakeel Wakeel notifica o lucro esperado para Muwakkil. Qualquer lucro que exceda o lucro esperado é retido pelo Wakeel.

11 Questões-chave na gestão da liquidez.

12 METAIS PRECIOSOS Operações pontuais de ouro, prata e platina para cobertura. Arbitragem entre os mercados interno e externo.

13 Clientes de conta corrente de ouro podem comprar / vender ouro como qualquer outra moeda estrangeira à medida que abrem uma conta.

14 Arbitragem Para aproveitar as diferenças de preços entre mercados turcos e estrangeiros. Preço Interno> Preço Externo Preço Interno Preço Externo Preço Preço Preço Interno> Preço Externo Preços Externos> Preço Domiciliar ABC.

15 Gold Plus - O ETF GOLD PLUS é o primeiro fundo de negociação com troca de juros da Turquia no Gold GOLD PLUS, começou a ser negociado no ISE em 2 de agosto de 2018.

16 Gold Plus - ETF As barras de ouro pertencentes ao fundo são fisicamente mantidas no vault da Istanbul Gold Exchange (não há custo de armazenamento). Os investidores em bolsa podem facilmente investir em ouro. Nenhuma exigência de ser um dos clientes da KT. O investidor pode dar as ações e pegar o ouro do fundo (a um custo).

17 Physical Gold Trading KT, é a instituição mais líquida da Turquia em ouro, podendo atender a demanda de ouro físico do mercado. KT, conseguiu ser o 3º membro da Bolsa de Ouro de Istambul com seu volume de negócios de ouro em 2018 e 2018. Estamos muito a competir com o top 2 do membro. Os negócios da KT no IAR são intensificados apenas se a arbitragem de preços notável estiver disponível entre os mercados. Link para boletins: iab. gov. tr/bulletins. aspiab. gov. tr/bulletins. asp.

18 LBMA Associateship, um marco notável para o papel de Kuveyt Turk na Bullion Banking Kuveyt Turk foi aprovado pela LBMA como um dos seus "Associados" este ano.

19 Preços das ações Banco Asya e Albaraka.

20 Enes KAYA Treasury Supervisor FX e Money Market Obrigado por me dar o seu valioso tempo ...

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Gestão do Tesouro no Fundo Global: perspectivas.

Publicado porEthel Reed Modificado há mais de 2 anos.

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Apresentação sobre o tema: "Gestão do Tesouro no Fundo Global: perspectivas." - Transcrição da apresentação:

1 Gestão de Tesouraria no Fundo Global: perspectivas.

2 Agenda  Introdução ao Fundo Global  Desafios para o Tesouro  Visão do departamento do Tesouro do Fundo Global  Especificidades  Q & A.

3 O que é o Fundo Global? Alto impacto África 1 Alto impacto África 2 Impacto elevado Ásia África e Oriente Médio Ásia, Europa e ALC O Fundo Global é o instrumento de financiamento do mundo na luta contra a AIDS, a tuberculose e a malária e um mecanismo fundamental para alcançar o desenvolvimento do milênio relacionado à saúde Objetivos. Desde a sua criação em 2002, o Fundo Global financia mais de 1.000 programas em 140 países com financiamento aprovado de US $ 29,4 bilhões. Fonte: Dados da Fundação do Fundo Global, final de 2018.

4 Visão geral da carteira do Fundo Global Total de 759 subsídios ativos em 151 países em todo o mundo US $ 20,4 B desembolsados até à data.

5 Como o dinheiro flui no Fundo Global? Destinatários principais $ Doadores fiduciários $ € £ Outros  Os doadores prometem a cada 3 anos em uma conferência de reposição  Os doadores convertem sua promessa em contribuições (caixa) ao longo dos 3 anos 3 anos  O Fundo Global compromete montantes aos beneficiários principais anualmente e desembolsa regularmente subsídios regularmente. O Fundo Global congratula-se com as promessas de um ciclo de 3 anos e compromete / desembolsa subsídios regularmente Instruções de transferência Transferências de contribuições Acordos de €.

6 Agenda  Introdução ao Fundo Global  Desafios para o Tesouro  Visão do departamento do Tesouro do Fundo Global  Especificidades  Q & A.

7 ... ... não havia nenhum departamento interno do Tesouro O principal desafio foi ... Organização e habilidades Sistemas e processos Estrutura e política financeira  Sem dados de previsão disponíveis e confiáveis da TMS  Somente o formato de arquivo DTA está sendo usado, sem conexão com SWIFT  Nenhum departamento interno do Tesouro no local e, portanto, falta de habilidades especializadas (gerenciamento de caixa, FX, bancário)  Considerações sobre o Tesouro principalmente excluídas das políticas financeiras Rede bancária  Trabalhando com apenas um banco local  Banco Mundial realizando a maior parte da gestão de caixa / Serviços FX.

8 Agenda  Introdução ao Fundo Global  Desafios para o Tesouro  Visão do departamento do Tesouro do Fundo Global  Especificidades  Perguntas e respostas.

9 Ajustar o quadro financeiro: Política de financiamento abrangente ALM Previsão dinâmica de fontes de recursos e uso de recursos ao longo do período de reposição de 3 anos Gerenciamento de flutuações Gerenciamento de caixa Correspondência de contribuições e desembolsos de concessão ao longo de 1 ano Liquidez Risco Sobre o movimento Otimização de entradas e saídas de caixa Cobertura do risco de liquidez com reserva de caixa mínima e back-up de instrumentos de liquidez Risco de câmbio 3 anos (fixo) 1 ano (rolando) Em curso.

10 Estabelecer uma função de tesouraria moderna e eficiente Gestão de caixa Gerenciamento de divisas Principais rubricas Objetivos  Alcançar o processo de pagamento do Fundo Global totalmente integrado (o Fundo Global, Trustee, Bancos, Grantses) para maior velocidade (facilidade de operação), maior segurança e controle (sem manual intervenção) e redução do risco de fraude como fundos "sob demanda  Criar flexibilidade na gestão dos fundos (por exemplo, pool de compras)  Promover a transparência e a governança (evitar saldos de caixa elevados)  Desenvolver uma política de câmbio de todo o mundo (FX) para proteger e maximizar O valor dos fundos:  Os recursos fornecidos pelos doadores, protegendo contra flutuações cambiais e perdas financeiras  Os investimentos (montantes) quando transferidos para os beneficiários que garantem os fundos cedidos são protegidos contra perdas de câmbio  Adicionar valor econômico ao fornecer moeda local em demanda e serviços de assessoria financeira ao beneficiário, conduzindo melhores serviços e taxas bancárias e análise de risco da contraparte B Anks e IO  Estabelecer uma pegada bancária e expandir os serviços de gestão de caixa e FX para um conjunto de bancos de primeira linha (RFP em Serviços Bancários Globais)  Estabelecimento de uma rede forte com outros tesouros de IO que promovam o compartilhamento de conhecimento.

11 Agenda  Introdução ao Fundo Global  Desafios para o Tesouro  Visão do departamento do Tesouro do Fundo Global  Especificidades  Perguntas e respostas.

não é financeiramente orientado, o valor do dinheiro é diferente (por exemplo, "class =" image_link uk-text-large uk-margin-small-left uk-margin-small-right "> 12 especificidades do Tesouro no Fundo Global  O Tesouro visto como um "Departamento de processo", sem valor agregado e pouca capacitação  Geralmente governança pesada com numerosos processos administrativos, um conselho e vários comitês e uma "cultura parlamentar"  Alto grau geral de adversidade ao risco e à mudança  Sem cultura P & L como se vê no setor privado empresas -> não financeiras orientadas, o valor do dinheiro é diferente (por exemplo, 10m USD = 100k USD) Organização e cultura interna Diferentes focos organizacionais.

sem empréstimo e gerenciamento de investimentos muito conservador  Diferentes regras para gerenciamento de caixa (por exemplo, "class =" image_link uk-text-large uk-margin-small-left uk-margin-small-right "> 13 especificidades do Tesouro no Fundo Global  Aversão ao risco -> nenhum empréstimo e gerenciamento de investimentos muito conservador  Diferentes regras para gerenciamento de caixa (por exemplo, adiantamento para agentes de compras)  Não classificado e sem ativos (exceto dinheiro), transformando a instituição em uma "besta estranha" para os bancos. os requisitos precisam ser definidos com uma metodologia diferente  Enviar fundos para mais de 140 países que sejam mais específicos -> "Enviamos os fundos quando ninguém mais se atreve a enviá-los" Sistemas, processos e procedimentos.

14 Agenda  Introdução ao Fundo Global  Desafios para o Tesouro  Visão do Departamento do Tesouro do Fundo Global  Especificidades  Perguntas e respostas.

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O que é um analista do Tesouro?

Um analista do Tesouro é responsável por gerenciar e analisar a atividade financeira de seus empregadores. Isso inclui o gerenciamento de fluxo de caixa, renda, obrigações de passivo e ativos. Os analistas do Tesouro são empregados por empresas, organizações sem fins lucrativos e agências governamentais para supervisionar suas finanças. Eles desempenham um papel fundamental para garantir que uma empresa possa permanecer em operação. De acordo com o Bureau of Labor Statistics, a demanda por Gerentes Financeiros, que inclui os Analistas do Tesouro, deverá aumentar 7% até 2024.

Funcionários e responsabilidades dos analistas do Tesouro.

O gerenciamento de atividades financeiras é um objetivo amplo que envolve muitas tarefas e responsabilidades diferentes. Pesquisamos várias descrições de cargos do Tesouro Analista para encontrar os seguintes deveres e responsabilidades principais.

Preparação de Relatórios do Tesouro.

Preparar relatórios de tesouraria mensais e trimestrais é talvez o dever mais importante do Analista do Tesouro. É esse processo que mostra a saúde financeira de uma organização.

Execute o gerenciamento de caixa do dia-a-dia.

Esta é a principal responsabilidade diária de um analista do Tesouro. Onde está chegando o dinheiro? Onde está indo o dinheiro? Estas são as questões para as quais o Analista do Tesouro sempre tem a resposta.

Prepare Materiais de Apresentação para a Alta Administração.

Quer se trate de relatórios mensais ou briefings diários sobre o fluxo de caixa, o Tesoureiro Analista gasta muito tempo reunindo-se com a alta administração. As boas habilidades de apresentação são uma obrigação.

Aconselhar Operações Financeiras sobre Movimento de Fundos.

É aqui que o aspecto estratégico de ser um Analista do Tesouro entra em jogo. Eles usam uma variedade de fatores para analisar movimentos financeiros e decidir se a oportunidade vale ou não o custo.

Documentar e Atualizar Políticas e Procedimentos do Tesouro.

Isso envolve certificar-se de que a organização cumpra todos os regulamentos financeiros.

Habilidades do analista de tesouraria.

Ser um analista do tesouro exige uma combinação única de habilidades difíceis e suaves. Enquanto o cargo requer uma base sólida em finanças, os analistas do Tesouro também devem ter forte capacidade de comunicação e liderança.

Habilidades básicas: as seguintes habilidades foram listadas como um requisito em praticamente todas as descrições de trabalho que pesquisamos.

Proficiência com software de análise financeira Proficiência em Contabilidade Capacidades de pensamento crítico Habilidades analíticas Atenção ao detalhe Lógica e habilidades de Raciocínio.

Habilidades avançadas: essas habilidades não foram listadas como requisitos, mas são preferidas pela maioria dos empregadores.

Habilidades de gerenciamento de projetos Capacidade de prosperar em um ambiente colaborativo Capacidade de lidar com a responsabilidade.

Ferramentas do Comércio: os Analistas do Tesouro contam com as seguintes ferramentas para fazer seu trabalho.

Software de análise financeira, como Quickbooks. Software de planilha, como o software Microsoft Excel Presentation, como o Microsoft Powerpoint.

Tesoureiro Analista Q & amp; UMA.

Para descobrir mais sobre ser um analista do Tesouro, conversamos com o tesoureiro assistente Matthew Mazza. Aqui está o que ele tinha a dizer.

Quais são algumas das principais funções desempenhadas por um analista de tesouraria?

Um analista do Tesouro pode trabalhar em várias áreas do departamento. No Tesouro, você tem seus analistas do front office que poderiam ser responsáveis pela previsão de caixa, investir dinheiro em excesso, executar um programa de hedge em FX / commodities / taxas de juros e emitir dívidas no mercado. Na maioria das organizações, esses tipos de analistas serão os Analistas de Mercado de Capitais da Tesouraria. Outros tipos de analistas do Tesouro podem ser responsáveis pelo processamento de pagamentos, a entrada de fios e ACHs, conformidade fiscal e outras características contábeis.

Quais os desafios enfrentados por um analista do Tesouro?

O maior impacto que o Tesouro enfrenta atualmente é o ambiente regulatório e a atenção para as novas leis que irão afetar o modo como corporações / organizações sem fins lucrativos / governos gerenciam seus caixa e investimentos e para fins de relatório. Mais recentemente, tivemos uma reforma do mercado monetário e isso afetou dramaticamente o tipo de fundos do mercado monetário que as instituições poderiam usar para o futuro, passando para mais fundos baseados em segurança do governo.

Outro desafio crucial e uma área que os departamentos de tesouraria (que têm operações internacionais) são responsáveis pela cobertura de movimentos em divisas, commodities ou taxas de juros. Você viu muitas empresas nos últimos anos atingiram seus objetivos de ganhos, mas ao traduzir suas moedas estrangeiras em USD, eles realmente perdem as devidas flutuações em outras taxas. A utilização de hedges adequados, quer sejam swaps, opções, antecipações ou futuros são cruciais para a avaliação de riscos em qualquer mercado.

Quais as habilidades que os Analistas do Tesouro usam mais?

Para ser sincero, muitas pessoas lhe darão inúmeras respostas para essa questão, seja habilidades matemáticas, habilidades de negociação, trabalho árduo e dedicação. Mas eu acredito firmemente que a habilidade mais importante em tesouraria é simples senso comum. Os departamentos do Tesouro precisam apenas pensar nas coisas que precisam fazer para proteger a organização em dinheiro de qualquer problema de liquidez. O departamento de tesouraria é responsável por preservar a liquidez da organização para que o gerenciamento possa cumprir objetivos de curto e longo prazo para as organizações. Tudo o que é preciso é um pouco de bom senso saber que a tomada de riscos e não proteger adequadamente a organização contra riscos que podem ser controlados pode ser muito debilitante para a linha de fundo da empresa. Se você tem um analista de tesouraria que pode se perguntar, "isso é certo para a liquidez da organização?", Então essa pessoa terá sucesso. É um senso comum simples!

O que alguém deveria considerar antes de se tornar um analista do Tesouro?

Se uma pessoa é proveniente de um banco de investimento ou ambiente comercial, lembre-se que o tesouro será um ambiente muito mais lento do que o que você costumava fazer. Eu digo isso a qualquer pessoa que venha de um papel ou fundo de finanças muito muito ocupado. O Tesouro hoje é sobre preservar a liquidez e ser avessos ao risco. Com tantos regulamentos hoje, o tesouro é um centro de custo agora mais do que nunca. Antes de Dodd Frank e Volcker Rule, os grupos de tesouraria poderiam especular e ser centros de lucro. Agora, é muito mais atenuado devido à regulamentação. Um ritmo muito mais lento.

Que tipo de pessoa é bem sucedida neste trabalho?

Alguém que se dedica a trabalhar duro e que está sempre procurando aprender coisas novas.

O que você achou ser o mais gratificante sobre ser um analista do Tesouro?

Ver como as responsabilidades diárias do seu trabalho estão ajudando a organização em que você trabalha economize dinheiro e ajude a cumprir suas operações. A empresa não poderá manter as luzes sem ter um bom grupo de tesouraria. A empresa não pode pagar as pessoas a tempo sem um bom grupo de tesouraria. E se a empresa não está protegendo suas posições corretas, então não será capaz de pagar nada. É uma parte importante de qualquer organização e especialmente no setor sem fins lucrativos, onde o tesouro é responsável por investir ativamente doações de caridade e fundos necessários para ajudar as instituições de caridade e igrejas a ter sucesso!

Salário Analista do Tesouro.

De acordo com fontes on-line, o salário médio nacional para um analista do tesouro é $ 66.139. Aqueles no extremo inferior do espectro fazem US $ 46.000, enquanto aqueles no topo do espectro fazem mais de US $ 104.000.

Recursos do analista de tesouraria.

Reunimos a seguinte lista de recursos para aqueles que procuram explorar ainda mais o caminho de carreira do Tesoureiro Analista.

Reval & # 8211; Reval é um blog respeitado que cobre todas as coisas do Tesouro e Gestão de Riscos.

The Business Ferret & # 8211; The Business Ferret é um blog de análise financeira geral, mas contém ótimas informações para os aspirantes a analistas do Tesouro.

Associação para Profissionais Financeiros & # 8211; A AFP possui uma vasta coleção de webinars e outros recursos digitais para seus membros. Eles também fornecem certificações profissionais, incluindo a designação do Certified Treasury Professional (CTP).

Gestão de Tesouraria: The Practitioner's Guide & # 8211; Escrito por Steven M. Bragg, este livro é um guia abrangente para a Gestão do Tesouro.

Gestão de Risco do Tesouro: Analisando a Dinâmica do Mercado e # 8211; Escrito por S. K. Bagchi, este livro cobre tudo o que se precisa saber sobre o gerenciamento do risco financeiro.

Tesouro Analyst Resume Help.

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Demonstração de conta de Opção binária Passos

Thursday 19 April 2018

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